Tableau comparatif
Cliquez sur une colonne pour trier. 15 instruments analysés.
| # | Nom | Prix | Momentum | 1Y | 5Y | Frais | PEA | Type | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ETF
Amundi PEA Monde (MSCI World) UCITS…
DCAM
Euronext / Paris
|
5.42 EUR | 57 | +15.4% | +13.9% | 0.18%~ | PEA |
Capitalisant
Synthétique |
ETF qui vise à répliquer aussi fidèlement que possible la performance de l'indic… |
| 2 |
ETF
Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF Da…
P500H
Euronext / Paris
|
42.66 EUR | 59 | +18.5% | +70.9% | 0.25%~ | PEA |
Capitalisant
Synthétique |
ETF conçu pour répliquer les performances de l'indice S&P 500, couvert quotidien… |
| 3 |
ETF
Amundi ETF PEA MSCI Europe UCITS ET…
PCEU
Euronext / Paris
|
36.02 EUR | 58 | +13.0% | +78.1% | 0.2%~ | PEA |
Capitalisant
Synthétique |
ETF destiné aux investisseurs européens souhaitant suivre l'indice MSCI Europe v… |
| 4 |
ETF
Amundi ETF PEA Japan Topix UCITS ET…
PTPXH
Euronext / Paris
|
51.4 EUR | 66 | +43.5% | +136.5% | 0.35%~ | PEA |
Capitalisant
Synthétique |
Cet ETF réplique l'indice japonais Topix, couvert au quotidien contre les fluctu… |
| 5 |
ETF
Amundi ETF PEA MSCI Emerging Asia U…
PAASI
Euronext / Paris
|
32.19 EUR | 63 | +33.5% | +32.0% | 0.2%~ | PEA |
Capitalisant
Synthétique |
Cet ETF fournit une exposition aux marchés émergents d'Asie en répliquant l'indi… |
| 6 |
ETF
Amundi ETF PEA MSCI EM Latin Americ…
PALAT
Euronext / Paris
|
26.61 EUR | 63 | +43.5% | +64.2% | 0.2%~ | PEA |
Capitalisant
Synthétique |
Cet ETF vise à répliquer l'indice MSCI EM Latin America, proposant une expositio… |
| 7 |
ETF
Amundi ETF PEA MSCI Emerging Market…
PAEEM
Euronext / Paris
|
30.37 EUR | 60 | +23.8% | +25.8% | 0.2%~ | PEA |
Capitalisant
Synthétique |
Cet ETF cherche à répliquer l'indice MSCI Emerging Markets Index en offrant une… |
| 8 |
ETF
Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS ETF
PANX
Euronext / Paris
|
64.75 EUR | 58 | +15.0% | +117.2% | 0.3%~ | PEA |
Capitalisant
Synthétique |
Cet ETF, géré par Amundi, vise à répliquer l'indice Nasdaq-100, qui inclut 100 d… |
| 9 |
ETF
Lyxor PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Capi
PUST
Euronext / Paris
|
85.39 EUR | 57 | +11.3% | +109.3% | 0.3%~ | PEA |
Capitalisant
Synthétique |
ETF qui réplique l'indice Nasdaq-100, couvrant les 100 plus grandes entreprises… |
| 10 |
ETF
iShares S&P 500 Swap PEA UCITS ETF…
SPEA
Euronext / Paris
|
5.61 EUR | 56 | +11.6% | +11.3% | 0.07% | PEA |
Capitalisant
Synthétique |
ETF visant à répliquer la performance de l'indice S&P 500 via une stratégie de s… |
| 11 |
ETF
Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF Capi
PSP5
Euronext / Paris
|
51.09 EUR | 56 | +10.4% | +88.7% | 0.09%~ | PEA |
Capitalisant
Synthétique |
ETF qui réplique la performance de l'indice S&P 500, permettant une exposition a… |
| 12 |
ETF
Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EU…
PE500
Euronext / Paris
|
48.1 EUR | 56 | +11.1% | +86.8% | 0.15%~ | PEA |
Capitalisant
Synthétique |
Cet ETF réplique l'indice S&P 500 pour offrir une exposition aux grandes entrepr… |
| 13 |
ETF
Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF Couvert…
PSPH
Euronext / Paris
|
23.89 EUR | 57 | +15.3% | +63.9% | 0.25%~ | PEA |
Capitalisant
Synthétique |
Cet ETF reproduit la performance de l'indice S&P 500 tout en protégeant les inve… |
| 14 |
ETF
Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE E…
PMEH
Euronext / Paris
|
12.9 EUR | 57 | +9.7% | -4.4% | 0.4%~ | PEA |
Capitalisant
Synthétique |
ETF investissant dans l'immobilier européen, répliquant le FTSE EPRA/NAREIT. |
| 15 |
ETF
Lyxor PEA Eau (World Water) UCITS E…
AWAT
Euronext / Paris
|
31.54 EUR | 56 | +6.0% | +53.4% | 0.6%~ | PEA |
Capitalisant
Synthétique |
Ce fonds suit l'indice World Water index incluant les meilleures entreprises mon… |
Matrice de corrélation
Corrélation calculée sur 1 an de données historiques. Plus la valeur est proche de 1, plus les instruments évoluent de manière similaire. Deux instruments très corrélés (> 0.8) sont redondants dans un portefeuille.
| DCAM | P500H | PCEU | PTPXH | PAASI | PALAT | PAEEM | PANX | PUST | SPEA | PSP5 | PE500 | PSPH | PMEH | AWAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCAM | 1.00 | 0.91 | 0.83 | 0.72 | 0.73 | 0.54 | 0.74 | 0.92 | 0.95 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 0.92 | 0.38 | 0.66 |
| P500H | 0.91 | 1.00 | 0.83 | 0.66 | 0.69 | 0.57 | 0.71 | 0.87 | 0.88 | 0.81 | 0.9 | 0.91 | 0.98 | 0.43 | 0.59 |
| PCEU | 0.83 | 0.83 | 1.00 | 0.71 | 0.69 | 0.6 | 0.71 | 0.67 | 0.7 | 0.61 | 0.76 | 0.76 | 0.82 | 0.59 | 0.65 |
| PTPXH | 0.72 | 0.66 | 0.71 | 1.00 | 0.6 | 0.48 | 0.6 | 0.59 | 0.62 | 0.49 | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.32 | 0.52 |
| PAASI | 0.73 | 0.69 | 0.69 | 0.6 | 1.00 | 0.57 | 0.93 | 0.69 | 0.7 | 0.58 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.34 | 0.51 |
| PALAT | 0.54 | 0.57 | 0.6 | 0.48 | 0.57 | 1.00 | 0.62 | 0.48 | 0.51 | 0.36 | 0.5 | 0.51 | 0.57 | 0.35 | 0.46 |
| PAEEM | 0.74 | 0.71 | 0.71 | 0.6 | 0.93 | 0.62 | 1.00 | 0.68 | 0.7 | 0.58 | 0.7 | 0.7 | 0.71 | 0.36 | 0.52 |
| PANX | 0.92 | 0.87 | 0.67 | 0.59 | 0.69 | 0.48 | 0.68 | 1.00 | 0.97 | 0.89 | 0.94 | 0.94 | 0.87 | 0.21 | 0.51 |
| PUST | 0.95 | 0.88 | 0.7 | 0.62 | 0.7 | 0.51 | 0.7 | 0.97 | 1.00 | 0.94 | 0.97 | 0.95 | 0.9 | 0.25 | 0.54 |
| SPEA | 0.96 | 0.81 | 0.61 | 0.49 | 0.58 | 0.36 | 0.58 | 0.89 | 0.94 | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.83 | 0.21 | 0.41 |
| PSP5 | 0.98 | 0.9 | 0.76 | 0.65 | 0.69 | 0.5 | 0.7 | 0.94 | 0.97 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 0.91 | 0.31 | 0.63 |
| PE500 | 0.98 | 0.91 | 0.76 | 0.65 | 0.69 | 0.51 | 0.7 | 0.94 | 0.95 | 0.97 | 0.99 | 1.00 | 0.9 | 0.33 | 0.65 |
| PSPH | 0.92 | 0.98 | 0.82 | 0.67 | 0.69 | 0.57 | 0.71 | 0.87 | 0.9 | 0.83 | 0.91 | 0.9 | 1.00 | 0.42 | 0.6 |
| PMEH | 0.38 | 0.43 | 0.59 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.21 | 0.25 | 0.21 | 0.31 | 0.33 | 0.42 | 1.00 | 0.5 |
| AWAT | 0.66 | 0.59 | 0.65 | 0.52 | 0.51 | 0.46 | 0.52 | 0.51 | 0.54 | 0.41 | 0.63 | 0.65 | 0.6 | 0.5 | 1.00 |
Sur Anantys, la matrice de corrélation est calculée automatiquement pour chaque portefeuille que vous saisissez. Créer un portefeuille
Performance (6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans) : les gagnants… et les pièges de lecture
Sur 6 mois, les leaders sont clairement orientés “Asie/Japon” : Amundi ETF PEA MSCI Emerging Asia UCITS ETF fait +27.11% et Amundi ETF PEA Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged +26.73%. À l’inverse, les S&P 500 couverts en EUR traînent : Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF Couverte en EUR Capi est à +3.52%.
Sur 1 an, l’écart se creuse : PTPXH affiche +43.51% et Amundi ETF PEA MSCI EM Latin America UCITS ETF +43.45%. Le bloc “cœur” reste plus sage : DCAM +15.45%, PCEU +12.97%.
Sur 3 ans, le Nasdaq est roi dans cette sélection : Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS ETF à +90.35% et Lyxor PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Capi à +83.88%. Le Japon hedgé suit : PTPXH +115.58%. Attention à la lecture “trop littérale” : deux ETF Nasdaq sont quasi équivalents, donc en portefeuille c’est souvent l’un ou l’autre, pas les deux.
Sur 5 ans, les plus fortes trajectoires sont PTPXH +136.53%, PANX +117.18% et PUST +109.3%. À l’opposé, PMEH est à -4.37% : typiquement une brique de diversification qui ne “gagne” pas tout le temps, mais qui peut lisser un portefeuille multi-ETF sur certains régimes de marché.
PEA : ici, tout est éligible — le vrai sujet devient la redondance
Les 15 ETF de la liste sont éligibles PEA. L’avantage fiscal ne sert donc pas à départager entre eux, mais à justifier le format : vous pouvez construire un portefeuille actions diversifié en profitant du PEA, plutôt que d’aller chercher des ETF non éligibles sur CTO.
La conséquence pratique : votre critère n°1 devient la complémentarité. Avoir un ETF Monde + un ETF S&P 500 + un ETF Nasdaq-100 peut sembler “diversifié”, mais en réalité vous empilez surtout les mêmes moteurs (US mega caps). À l’inverse, Monde + Immobilier Europe ou Monde + Japon hedgé crée de vraies différences de comportement.
Corrélation et diversification : ce qui est redondant (à éviter) et ce qui complète (à privilégier)
La corrélation 1 an moyenne du groupe est de 0.6736 : c’est élevé, normal pour une sélection 100% actions. Mais certaines paires sont carrément redondantes.
- Quasi doublons (> 0.85) : Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF Capi et Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR corrèlent à 0.9892. iShares S&P 500 Swap PEA UCITS ETF EUR Acc et PSP5 : 0.9848. Même logique côté Nasdaq : PANX et PUST : 0.9679.
- Compléments utiles (< 0.50) : DCAM avec PMEH : 0.3805. PANX avec PMEH : 0.2138. Et PALAT avec SPEA : 0.3623.
Conseil concret : si vous avez déjà DCAM, ajouter un S&P 500 “pur” (corrélations > 0.9 avec plusieurs ETF US) apporte peu. Pour diversifier, regardez plutôt PMEH ou une brique géographique comme PTPXH (corrélation DCAM/PTPXH : 0.7203, plus différenciante).
Réplication (physique vs synthétique) : le point à vérifier avant d'acheter
Dans cette sélection, la réplication n’est explicitement renseignée que pour iShares S&P 500 Swap PEA UCITS ETF EUR Acc : synthétique (swap) et capitalisant. En PEA, la réplication synthétique est fréquente pour accéder efficacement à des indices non-européens tout en respectant les contraintes d’éligibilité.
Pratique : si vous cherchez la simplicité, privilégiez un seul ETF cœur (ex. DCAM) et limitez le nombre de satellites. Si vous cherchez l’optimisation, comparez à minima : type de réplication, politique de dividendes (acc vs dist), et cohérence des perfs entre fonds censés suivre le même indice (un écart persistant peut signaler des différences de coûts/couverture/tracking).
Devise et couverture : quand le “hedgé EUR” change vraiment la donne
Plusieurs ETF US/Japon de la liste sont couverts contre le risque de change (hedged EUR), ce qui peut créer des écarts de performance importants selon le mouvement EUR/USD ou EUR/JPY. Exemple côté S&P 500 : sur 1 an, Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF Daily Hedged EUR fait +18.54% alors que Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF Couverte en EUR Capi fait +15.26% et des versions non précisées “hedged” tournent autour de +10% à +11% (ex. PSP5 +10.45%).
Lecture : si votre objectif est d’éviter que le change ne pilote vos résultats en EUR, les versions “hedged” (comme P500H ou PTPXH) ont du sens. Si vous investissez très long terme, accepter le change peut aussi être une forme de diversification — mais vous devez l’assumer.
Volume et liquidité : utile pour départager, mais pas le critère n°1
Quand les ETF suivent des marchés proches, la liquidité peut faire la différence. Ici, DCAM se détache nettement en volume (environ 1 403 760), ce qui tend à faciliter l’exécution et réduire les frictions. À l’opposé, certains ETF restent plus “petits” en échanges quotidiens, par exemple PE500 (~5 429) ou PTPXH (~8 768).
Règle simple : sur un ETF cœur où vous allez faire du DCA, un véhicule plus échangé (comme DCAM) est souvent plus confortable. Sur une brique satellite (Japon, Amérique latine, thématique), la liquidité compte, mais c’est surtout le rôle dans le portefeuille et la diversification qui doivent décider.
Profils d’investisseurs : quel ETF PEA choisir selon votre objectif
- Débutant / 1ère ligne PEA : Amundi PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF en base (diversification immédiate).
- Conviction Europe : Amundi ETF PEA MSCI Europe UCITS ETF en complément ou en surpondération.
- Conviction US mais sans doublonner le World : choisissez un seul S&P 500 (ex. PSP5 ou SPEA), pas trois, car ils sont corrélés ~0.97–0.99 entre eux.
- Recherche de performance mais plus volatil : Nasdaq (PANX ou PUST) ; Japon hedgé (PTPXH).
- Diversification “comportementale” : immobilier Europe (PMEH) ou thématique eau (Lyxor PEA Eau (World Water) UCITS ETF Capi), à doser comme satellites.
- Satellites émergents : Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets UCITS ETF pour un panier large, ou PALAT / PAASI pour des paris régionaux.
Conclusion
En 2026, le meilleur ETF PEA “passe-partout” de cette sélection reste Amundi PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF : simple, liquide, et adapté au rôle de cœur. Pour une alternative orientée zone, Amundi ETF PEA MSCI Europe UCITS ETF permet de surpondérer l’Europe. Et pour améliorer la diversification au lieu d’empiler des ETF US redondants, Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCI fait partie des rares briques réellement décorrélées.
Le point clé : évitez de cumuler plusieurs ETF qui bougent pareil (S&P 500 entre eux, Nasdaq entre eux). Sur Anantys, vous pouvez suivre ces ETF, comparer leurs performances et consulter la matrice de corrélation directement au niveau de votre portefeuille pour construire une allocation cohérente.
Questions fréquentes
Pour une exposition Monde simple en PEA, Amundi PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF est le choix le plus “cœur de portefeuille” de la sélection : diversification globale et liquidité très supérieure aux autres. Si vous avez déjà un World, évitez d’empiler un S&P 500 en plus “par réflexe” : la corrélation est élevée (ex. DCAM / PE500 : 0.9757), donc le gain de diversification est faible.
Entre SPEA, PSP5 et PE500, vous choisissez surtout une “enveloppe” pour le même marché : leurs comportements sont très proches (corrélation PSP5 / PE500 : 0.9892). Le point distinctif net dans la fiche est SPEA : réplication synthétique et capitalisant. Si vous tenez à la simplicité, n’en prenez qu’un seul, et complétez la diversification avec une autre brique (Europe, Japon, immobilier) plutôt qu’un second ETF S&P 500.
PANX et PUST suivent le même moteur (Nasdaq-100) et sont donc presque interchangeables en portefeuille : leur corrélation est de 0.9679. Côté performance, PANX fait légèrement mieux sur 3 ans (+90.35% vs +83.88%) et 5 ans (+117.18% vs +109.3%). Dans tous les cas, un Nasdaq-100 reste plus concentré et plus volatil qu’un ETF Monde : à doser comme satellite.
Si vous détenez déjà DCAM (MSCI World), le meilleur réflexe est d’éviter les doublons US très corrélés (beaucoup sont au-dessus de 0.9). Pour diversifier “vraiment”, regardez des briques à corrélation plus basse : PMEH (immobilier Europe) n’est corrélé qu’à 0.3805 avec le World, ou bien une poche géographique comme le Japon (PTPXH, corrélation 0.7203) si vous acceptez un profil plus offensif.
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