Quel ETF semi-conducteurs choisir entre SMH et SOXX ?

Choisissez VANECK SEMICONDUCTOR ETF si vous cherchez la meilleure trajectoire sur 3 et 5 ans (+221.36% sur 3 ans, +239.75% sur 5 ans) et une exposition sectorielle claire. ISHARES SEMICONDUCTOR ETF est une alternative très liquide aussi, mais il est redondant avec SMH : corrélation 0.9856. Donc l’arbitrage se fait en pratique “SMH ou SOXX”, pas “SMH et SOXX”.

Quel ETF banques zone euro choisir entre LYBK et EXX1 ?

Ne les combinez pas : LYBK et EXX1 sont quasiment identiques en comportement (corrélation 0.9986). Si votre priorité est la performance récente/longue, LYBK fait mieux sur 1 an (+63.41% vs +48.51%) et sur 5 ans (+319.04% vs +273.51%). Si votre priorité est l’exécution (plus de volume), EXX1 peut être préféré.

Quel ETF Corée du Sud choisir entre EWY et FLKR (et IDKO) ?

EWY et FLKR sont des doublons (corrélation 0.9954). Le choix se fait donc sur des détails (méthodologie d’indice, frais, émetteur) plus que sur la diversification. En performance, c’est très proche : 1 an +145.12% pour EWY vs +148.13% pour FLKR. IDKO est une version UCITS distribuante cotée à Londres (GBP), utile si vous cherchez un format différent, mais l’exposition reste « Corée ».

Faut-il acheter USD (ETF à levier) plutôt que SMH/SOXX ?

PROSHARES ULTRA SEMICONDUCTORS vise une performance quotidienne amplifiée : ce n’est pas le même usage qu’un ETF sectoriel classique. Oui, ses performances 3/5 ans sont impressionnantes (+758.16% / +638.59%), mais le levier quotidien peut dégrader le résultat en marchés volatils et augmente le risque. Pour construire une exposition semi-conducteurs “cœur”, SMH ou SOXX sont plus adaptés. Pour un trade tactique assumé, USD se discute.

Quel est le meilleur ETF matières premières entre GOEX, SILJ, SLV et SSLN ?

Tout dépend du moteur que vous voulez : SLV et SSLN suivent l’argent “physique” (métal), tandis que SILJ et GOEX sont des actions minières (donc plus volatiles, plus sensibles au marché actions). En performance 1 an, les minières dominent : SILJ +228.59%, GOEX +211.9%, contre SLV +160.24% et SSLN +141.86%. Et attention au doublon : GOEX et SILJ sont très corrélés (0.9254).

Meilleurs ETF Sectoriels 2026 — Guide et Classement

20 Valeurs · 95.2 Momentum · +831.8% Meilleur 1Y (CLSM) · 19 vues depuis le 07/02/2026

Les ETF sectoriels, c’est la promesse d’un portefeuille « ciblé » : miser sur un moteur précis (semi-conducteurs, uranium, banques…) plutôt que sur tout le marché. Le problème, c’est que deux ETF peuvent raconter la même histoire… ou au contraire se comporter à l’opposé. En 2026, le bon choix se joue sur des critères très concrets : trajectoire de performance (6M/1Y/3Y/5Y), corrélation (éviter les doublons), liquidité (pour acheter/vendre sans subir un spread), devise (USD/EUR/GBP) et, plus rarement ici, réplication / distribution.

Verdict rapide : pour un investisseur “sans contexte”, le meilleur compromis du lot est GLOBAL X URANIUM ETF : performance solide et régulière sur 1/3/5 ans, thématique lisible, et gros volume. Si vous cherchez le « coup de turbo » tactique avec une corrélation quasi nulle au reste, Breakwave Tanker Shipping ETF domine (mais c’est très cyclique). Et si vous voulez un secteur tech clair et liquéfiable, VANECK SEMICONDUCTOR ETF reste la référence — à choisir plutôt que ISHARES SEMICONDUCTOR ETF ou PROSHARES ULTRA SEMICONDUCTORS si votre objectif est d’éviter les redondances et l’effet levier.

Point clé : les corrélations montrent des paires presque “clonées” (ex : banques euro, Corée, semi-conducteurs). Ici, on ne cherche pas à empiler des ETF qui bougent ensemble, mais à sélectionner un champion par secteur — et éventuellement à combiner des secteurs peu corrélés entre eux.

Notre Top 3

Breakwave Tanker Shipping…

BWET

+528.6% (1Y)

57.48 USD

Breakwave Tanker Shipping ETF est le meilleur choix si vous cherchez un secteur décorrélé et un levier tactique : corrélation avec URA à 0.0355, avec SMH à -0.0163, et même avec WGMI à -0.0462. En clair : il peut apporter une vraie diversification. Et la performance récente est explosive : 6 mois +396.33%, 1 an +528.56%. Face au #1, il est moins “investissable long terme” mais plus intéressant en brique opportuniste.

Le shipping pétrolier est très cyclique : ce qui monte vite peut reperdre vite.

GLOBAL X URANIUM ETF

URA

+131.4% (1Y)

48.78 USD

GLOBAL X URANIUM ETF coche le plus de cases en 2026 : sur 1 an +131.36%, et surtout une trajectoire qui reste cohérente à 3 ans +189.83% et 5 ans +262.15%. Il est nettement plus « durable » qu’un pari ultra-cyclique comme Breakwave Tanker Shipping ETF (énorme sur 1 an +528.56%, mais très dépendant du cycle du fret) et moins “binaire” qu’un thème crypto-mining type COINSHARES BITCOIN MINING ETF (1 an +121.86%, volatilité structurelle). Côté exécution, URA se distingue aussi par sa liquidité (volume élevé), un vrai plus pour entrer/sortir sans friction.

Thématique concentrée : l’uranium peut corriger vite si le cycle matières premières se retourne.

VANECK SEMICONDUCTOR ETF

SMH

+69.6% (1Y)

380.56 USD

VANECK SEMICONDUCTOR ETF est le choix “tech” lisible et liquide : 1 an +69.6%, 3 ans +221.36%, 5 ans +239.75%. Il se place devant ISHARES SEMICONDUCTOR ETF sur 3 ans (+221.36% vs +163.81%) et 5 ans (+239.75% vs +177.84%). En revanche, il ne faut pas le doubler avec SOXX : corrélation 0.9856 (redondant). Et PROSHARES ULTRA SEMICONDUCTORS est un autre animal (levier), à réserver aux profils tactiques malgré ses perfs longues très élevées.

Secteur volatil : les semi-conducteurs peuvent subir des drawdowns violents sur retournement de cycle.

Tableau comparatif

Cliquez sur une colonne pour trier. 20 instruments analysés.

#	Nom	Prix	Momentum	1Y	5Y	Frais	PEA	Type	Description
1	ETF COINSHARES BITCOIN MINING ETF `WGMI` NASDAQ	36.07 USD	100	+121.9%	+43.8%	0.65%^~	—	Capitalisant Physique	Un ETF concentré sur des sociétés impliquées dans l'exploitation minière de Bitc…
2	ETF Breakwave Tanker Shipping ETF `BWET` NYSE Arca	57.48 USD	99	+528.6%	+431.6%	0.95%^~	—	Capitalisant Physique	Cet ETF spécialisé investit dans le secteur de l'expédition de produits pétrolie…
3	ETF ETC CABANA TARGET LEADING SECTOR MO… `CLSM` NYSE Arca	23.48 USD	100	+831.8%	+743.3%	0.85%^~	—	Capitalisant Physique	Cet ETF cible des secteurs leader modérés, ajustant l'allocation selon les condi…
4	ETF GLOBAL X URANIUM ETF `URA` NYSE Arca	48.78 USD	98	+131.4%	+262.1%	0.69%^~	—	Capitalisant Physique	Cet ETF cherche à répliquer la performance de l'indice Solactive Global Uranium…
5	ETF GLOBAL X GOLD EXPLORERS ETF `GOEX` NYSE Arca	95.17 USD	100	+211.9%	+271.0%	0.65%^~	—	Capitalisant Physique	Cet ETF se concentre sur des entreprises engagées dans l'exploration de l'or à t…
6	ETF Amplify Junior Silver Miners ETF `SILJ` NYSE Arca	34.02 USD	93	+228.6%	+175.3%	0.69%^~	—	Capitalisant Physique	ETF investissant dans les actions des petites et moyennes entreprises minières d…
7	ETF GLOBAL X COPPER MINERS ETF `COPX` NYSE Arca	79.95 USD	94	+137.4%	+168.9%	0.65%^~	—	Capitalisant Physique	ETF focalisé sur les entreprises mondiales impliquées dans l'extraction et la pr…
8	ETF iShares Physical Silver ETC `SSLN` London Stock Exchange	58.39 GBP	100	+141.9%	+234.8%	0.2%^~	—	Capitalisant Physique	ETF répliquant la performance du prix de l'argent physique via un certificat ado…
9	ETF iShares Silver Trust `SLV` NYSE Arca	78.22 USD	95	+160.2%	+223.1%	0.5%^~	—	Capitalisant Physique	iShares Silver Trust est un ETF qui suit le prix de l'argent métal sur les march…
10	ETF iShares Gold Producers UCITS ETF US… `IS0E` XETRA	40.3 EUR	100	+144.1%	+269.3%	0.55%^~	—	Capitalisant Physique	ETF ciblant les entreprises mondiales impliquées dans l'extraction et la product…
11	ETF ISHARES MSCI PERU AND GLOBAL EXPOSU… `EPU` NYSE Arca	83.19 USD	100	+118.8%	+202.9%	0.59%^~	—	Capitalisant Physique	ETF visant à répliquer la performance de l'indice MSCI All Peru Select 25/50 Ind…
12	ETF ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF `EWY` NYSE Arca	127.07 USD	91	+145.1%	+67.6%	0.59%^~	—	Capitalisant Physique	L'iShares MSCI South Korea ETF suit la performance de l'indice MSCI South Korea,…
13	ETF FRANKLIN FTSE SOUTH KOREA ETF `FLKR` NYSE Arca	39.87 USD	91	+148.1%	+66.3%	0.19%^~	—	Capitalisant Physique	Cet ETF vise à reproduire la performance de l'indice FTSE South Korea, couvrant…
14	ETF iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D… `IDKO` London Stock Exchange	0.96 GBP	91	+150.8%	+63.7%	0.74%^~	—	Distribuant Physique	ETF visant à répliquer la performance des grandes et moyennes capitalisations su…
15	ETF Multi Units Luxembourg - Lyxor Euro… `LYBK` XETRA / Francfort	333.35 EUR	92	+63.4%	+319.0%	0.3%^~	—	Distribuant Synthétique	ETF qui réplique l'indice Euro Stoxx Banks, ciblant les principales banques de l…
16	ETF iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCIT… `EXX1` XETRA	23.8 EUR	86	+48.5%	+273.5%	0.51%^~	—	Distribuant Physique	ETF suivant l'indice EURO STOXX Banks 30-15, composé des principales banques de…
17	ETF VANECK SEMICONDUCTOR ETF `SMH` NASDAQ	380.56 USD	94	+69.6%	+239.8%	0.35%^~	—	Distribuant Physique	Cet ETF vise à reproduire les performances de l'indice MVIS US Listed Semiconduc…
18	ETF PROSHARES ULTRA SEMICONDUCTORS `USD` NYSE Arca	50.35 USD	97	+118.1%	+638.6%	0.95%^~	—	Distribuant Synthétique	Cet ETF cherche à doubler la performance quotidienne de l'indice Dow Jones U.S.…
19	ETF ISHARES SEMICONDUCTOR ETF `SOXX` NASDAQ	331.41 USD	87	+70.1%	+177.8%	0.35%^~	—	Distribuant Physique	IShares Semiconductor ETF se concentre sur les entreprises du secteur des semi-c…
20	ETF Tema Oncology ETF `CANC` NASDAQ	36.81 USD	96	+47.4%	+56.0%	0.75%^~	—	Capitalisant Physique	Cet ETF investit spécifiquement dans des entreprises du secteur oncologique, axé…

Matrice de corrélation

Corrélation calculée sur 1 an de données historiques. Plus la valeur est proche de 1, plus les instruments évoluent de manière similaire. Deux instruments très corrélés (> 0.8) sont redondants dans un portefeuille.

	WGMI	BWET	CLSM	URA	GOEX	SILJ	COPX	SSLN	SLV	IS0E	EPU	EWY	FLKR	IDKO	LYBK	EXX1	SMH	USD	SOXX	CANC
WGMI	1.00	-0.05	0.03	0.56	0.22	0.3	0.5	-0.04	0.19	0.17	0.46	0.42	0.43	0.26	0.14	0.15	0.55	0.54	0.56	0.28
BWET	-0.05	1.00	-0.01	0.04	0.03	0.02	0.0	-0.02	-0.0	0.07	0.05	0.05	0.04	0.06	0.04	0.03	-0.02	-0.01	-0.01	0.07
CLSM	0.03	-0.01	1.00	-0.03	-0.08	-0.07	0.01	-0.05	-0.07	-0.39	-0.0	0.08	0.09	0.16	0.05	0.06	0.08	0.08	0.08	0.1
URA	0.56	0.04	-0.03	1.00	0.48	0.54	0.59	0.05	0.38	0.35	0.6	0.53	0.53	0.36	0.2	0.2	0.53	0.52	0.52	0.21
GOEX	0.22	0.03	-0.08	0.48	1.00	0.93	0.61	0.24	0.73	0.73	0.74	0.33	0.33	0.2	0.13	0.13	0.21	0.18	0.23	0.16
SILJ	0.3	0.02	-0.07	0.54	0.93	1.00	0.69	0.27	0.76	0.67	0.79	0.42	0.41	0.27	0.18	0.18	0.35	0.31	0.36	0.19
COPX	0.5	0.0	0.01	0.59	0.61	0.69	1.00	0.2	0.66	0.45	0.89	0.6	0.6	0.36	0.29	0.29	0.62	0.54	0.64	0.38
SSLN	-0.04	-0.02	-0.05	0.05	0.24	0.27	0.2	1.00	0.33	0.03	0.22	-0.01	-0.01	0.12	0.04	0.04	0.02	0.01	0.02	-0.02
SLV	0.19	-0.0	-0.07	0.38	0.73	0.76	0.66	0.33	1.00	0.55	0.67	0.33	0.32	0.25	0.18	0.18	0.24	0.18	0.25	0.11
IS0E	0.17	0.07	-0.39	0.35	0.73	0.67	0.45	0.03	0.55	1.00	0.55	0.18	0.17	0.23	0.21	0.2	0.08	0.06	0.08	0.05
EPU	0.46	0.05	-0.0	0.6	0.74	0.79	0.89	0.22	0.67	0.55	1.00	0.56	0.56	0.37	0.34	0.35	0.53	0.46	0.54	0.33
EWY	0.42	0.05	0.08	0.53	0.33	0.42	0.6	-0.01	0.33	0.18	0.56	1.00	1.0	0.78	0.22	0.21	0.66	0.58	0.67	0.33
FLKR	0.43	0.04	0.09	0.53	0.33	0.41	0.6	-0.01	0.32	0.17	0.56	1.0	1.00	0.78	0.24	0.23	0.66	0.59	0.67	0.33
IDKO	0.26	0.06	0.16	0.36	0.2	0.27	0.36	0.12	0.25	0.23	0.37	0.78	0.78	1.00	0.46	0.46	0.32	0.28	0.32	0.18
LYBK	0.14	0.04	0.05	0.2	0.13	0.18	0.29	0.04	0.18	0.21	0.34	0.22	0.24	0.46	1.00	1.0	0.23	0.23	0.2	0.15
EXX1	0.15	0.03	0.06	0.2	0.13	0.18	0.29	0.04	0.18	0.2	0.35	0.21	0.23	0.46	1.0	1.00	0.23	0.24	0.2	0.16
SMH	0.55	-0.02	0.08	0.53	0.21	0.35	0.62	0.02	0.24	0.08	0.53	0.66	0.66	0.32	0.23	0.23	1.00	0.95	0.99	0.4
USD	0.54	-0.01	0.08	0.52	0.18	0.31	0.54	0.01	0.18	0.06	0.46	0.58	0.59	0.28	0.23	0.24	0.95	1.00	0.91	0.34
SOXX	0.56	-0.01	0.08	0.52	0.23	0.36	0.64	0.02	0.25	0.08	0.54	0.67	0.67	0.32	0.2	0.2	0.99	0.91	1.00	0.4
CANC	0.28	0.07	0.1	0.21	0.16	0.19	0.38	-0.02	0.11	0.05	0.33	0.33	0.33	0.18	0.15	0.16	0.4	0.34	0.4	1.00

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Performance (6M, 1Y, 3Y, 5Y) : qui gagne vraiment en 2026 ?

CLSM 23.48 USD 100 BWET 57.48 USD 99

Sur 6 mois, l’écart est gigantesque : ETC CABANA TARGET LEADING SECTOR MODERATE ETF affiche +758.67% et Breakwave Tanker Shipping ETF +396.33%, loin devant les thèmes “matières” plus classiques comme GLOBAL X URANIUM ETF (+37.73%) ou VANECK SEMICONDUCTOR ETF (+28.74%).

Sur 1 an, même constat : CLSM (+831.82%) et BWET (+528.56%) écrasent le tableau. Ensuite viennent les métaux et l’énergie nucléaire : Amplify Junior Silver Miners ETF (+228.59%), GLOBAL X GOLD EXPLORERS ETF (+211.9%), URA (+131.36%) et GLOBAL X COPPER MINERS ETF (+137.41%).

Sur 3 ans, attention aux lectures trop rapides : Tema Oncology ETF est à +952.62% et CLSM à +897.28% — mais ces profils sont très spécifiques (santé thématique / allocation dynamique). Pour un thème « sectoriel » plus classique, URA (+189.83%) et SMH (+221.36%) offrent une trajectoire plus “compréhensible”.

Sur 5 ans, la hiérarchie se stabilise : CLSM (+743.28%) et BWET (+431.57%) restent très hauts, mais URA (+262.15%) et SMH (+239.75%) sont les “cœurs sectoriels” les plus défendables, là où WGMI est atypique : 3 ans +415.81% mais 5 ans +43.82% (thème plus récent / très dépendant du cycle crypto).

Gagnant performance pure : CLSM (à surveiller, car ce n’est pas un secteur unique). Meilleur compromis “sectoriel lisible” : URA et SMH. Plus explosif tactique : BWET.

Corrélation et diversification : éviter les ETF doublons

EWY 127.07 USD 91 FLKR 39.87 USD 91

Les corrélations sur 1 an montrent des redondances flagrantes : ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF et FRANKLIN FTSE SOUTH KOREA ETF ont une corrélation de 0.9954 — c’est le même pari « Corée » dans deux emballages. Même logique côté banques : Multi Units Luxembourg - Lyxor Euro Stoxx Banks (D et iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) sont à 0.9986. Et côté semi-conducteurs, SMH et SOXX sont à 0.9856 (redondant), tandis que PROSHARES ULTRA SEMICONDUCTORS reste extrêmement proche de SMH (0.9518) et SOXX (0.9105), avec en plus un levier.

À l’inverse, certaines briques sont vraiment complémentaires : BWET est quasi décorrélé du reste (ex : -0.0163 avec SMH, 0.0355 avec URA). WGMI est modérément corrélé à URA (0.5591) et aux semi-conducteurs (~0.55), mais proche de zéro avec BWET (-0.0462).

Conseil concret : si vous avez déjà SMH, inutile d’ajouter SOXX : préférez un secteur qui apporte autre chose, par exemple URA ou BWET. Si vous détenez LYBK, ne rajoutez pas EXX1 : choisissez-en un seul.

Technologie : le meilleur ETF sectoriel à choisir

SMH 380.56 USD 94 USD 50.35 USD 97

Dans la technologie de votre sélection, le match se joue surtout sur les semi-conducteurs (et un thème crypto-mining à part). Pour un investisseur sectoriel « classique », le champion 2026 est VANECK SEMICONDUCTOR ETF : 3 ans +221.36% et 5 ans +239.75%, avec un volume très élevé (pratique pour exécuter des ordres). ISHARES SEMICONDUCTOR ETF suit la même idée mais fait moins bien sur 3/5 ans (+163.81% / +177.84%).

À côté, PROSHARES ULTRA SEMICONDUCTORS affiche des performances longues spectaculaires (3 ans +758.16%, 5 ans +638.59%) — mais c’est un ETF à exposition amplifiée (levier quotidien) : ce n’est pas un “meilleur ETF sectoriel” pour construire, c’est un outil tactique. Enfin, COINSHARES BITCOIN MINING ETF est un pur pari « mineurs de Bitcoin » : 1 an +121.86% et 3 ans +415.81%, mais 5 ans +43.82% — trajectoire plus heurtée, thèse plus spéculative.

Champion Technologie 2026 : SMH. Si vous voulez jouer le cycle crypto plutôt que la tech “hardware”, regardez WGMI (mais ce n’est pas le même risque).

Santé : le meilleur ETF sectoriel à choisir

CANC 36.81 USD 96

Sur la santé, votre univers est dominé par un thème très précis : l’oncologie. Tema Oncology ETF est le choix évident et unique ici. Les chiffres parlent : 3 ans +952.62% (très au-dessus du reste du panel), mais 1 an plus “normalisé” à +47.36% et 5 ans +56.03%, ce qui suggère une performance concentrée sur une période spécifique.

Champion Santé 2026 : CANC, à considérer comme une brique satellite. Pour un portefeuille long terme, la taille de position compte plus que la sélection : c’est un secteur innovant, mais volatil et dépendant des succès cliniques.

Énergie : le meilleur ETF sectoriel à choisir

URA 48.78 USD 98 BWET 57.48 USD 99

Ici, l’énergie s’exprime via le nucléaire/uranium. GLOBAL X URANIUM ETF est le champion : 1 an +131.36%, 3 ans +189.83%, 5 ans +262.15%. C’est un profil “thématique énergie” plus lisible qu’un transport maritime de produits pétroliers comme BWET, qui relève plutôt d’un pari sur les taux de fret.

Champion Énergie 2026 : URA. Si vous cherchez une brique de diversification très décorrélée, BWET peut compléter — mais ce n’est pas la même catégorie de risque.

Banques / Finance : le meilleur ETF sectoriel à choisir

LYBK 333.35 EUR 92 EXX1 23.8 EUR 86

Sur les banques de la zone euro, deux ETF se superposent presque parfaitement : Multi Units Luxembourg - Lyxor Euro Stoxx Banks (D et iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) ont une corrélation de 0.9986 — donc vous n’en voulez qu’un.

Le choix “performance” penche vers LYBK : 1 an +63.41% contre EXX1 à +48.51%, 3 ans +178.72% vs +150.51%, 5 ans +319.04% vs +273.51%. À performances proches, le volume de EXX1 est supérieur, mais l’écart de performance sur 1/3/5 ans donne l’avantage à LYBK.

Champion Banques/Finance 2026 : LYBK. Si vous privilégiez l’exécution (plus de volume), EXX1 est l’alternative — mais ne les cumulez pas.

Industrie : le meilleur ETF sectoriel à choisir (proxy matières/production)

COPX 79.95 USD 94 EPU 83.19 USD 100

Vous n’avez pas d’ETF “industrie” au sens large (aéronautique, industriels globaux). Dans votre liste, le proxy le plus proche d’une exposition à la production/cycle industriel reste le cuivre, via GLOBAL X COPPER MINERS ETF. C’est un thème directement lié à l’électrification et aux investissements réseau : 1 an +137.41%, 3 ans +136.98%, 5 ans +168.94%.

Attention : COPX est aussi fortement “matières premières” et très sensible à la Chine et au cycle global. Et il est très redondant avec certains paris émergents/matières : corrélation 0.8932 avec ISHARES MSCI PERU AND GLOBAL EXPOSURE ETF (à ne pas empiler si vous cherchez de la diversification).

Champion Industrie (proxy) 2026 : COPX. Si vous avez déjà une brique très “commodities”, préférez un autre secteur (banques, santé, tech) plutôt que d’ajouter encore du cyclique.

Immobilier : pas de véritable ETF éligible dans la sélection

Votre sélection ne contient pas d’ETF immobilier/REIT identifié. Résultat : pas de champion Immobilier à recommander ici sans inventer un produit.

Si votre objectif est vraiment d’ajouter de l’immobilier coté, il faudra élargir l’univers (ETF REIT Europe/Monde, avec ou sans couverture de change) et comparer sur les mêmes critères : performance multi-horizon, frais, devise et corrélation avec vos actions.

Devise (USD/EUR/GBP) : quel risque de change acceptez-vous ?

IS0E 40.3 EUR 100 IDKO 0.96 GBP 91

La majorité des ETF ici sont en USD (ex : URA, SMH, SOXX, COPX, BWET). Vous prenez donc un risque EUR/USD si votre base de vie est en euros.

Deux exceptions pratiques : iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) cote en EUR (XETRA) et iShares Physical Silver ETC / iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist) cotent en GBP (LSE). Attention : une cotation en EUR/GBP ne veut pas dire absence de risque dollar — cela dépend de l’exposition sous-jacente, pas seulement de la devise de cotation.

Choix simple : si vous ne voulez pas multiplier les devises, privilégiez un panier cohérent (ex : rester majoritairement en USD) ou choisissez des lignes européennes quand elles existent (ex : IS0E côté EUR), puis regardez la corrélation globale du portefeuille.

Volume et liquidité : quand ça compte vraiment

SLV 78.22 USD 95 SMH 380.56 USD 94

Quand deux ETF sont proches sur le fond, la liquidité fait la différence. Ici, les plus faciles à traiter sont clairement iShares Silver Trust (volume très élevé), ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF, GLOBAL X COPPER MINERS ETF, Amplify Junior Silver Miners ETF, ISHARES SEMICONDUCTOR ETF, VANECK SEMICONDUCTOR ETF et GLOBAL X URANIUM ETF.

Concrètement : si vous hésitez entre deux expositions similaires (ex : SMH vs SOXX), la liquidité n’est pas un problème dans les deux cas. En revanche, pour des thématiques plus niches, un volume plus faible peut augmenter le coût implicite (spread) — et ça se voit surtout sur des allers-retours tactiques.

Profil d’investisseur : quel ETF sectoriel choisir selon votre objectif ?

GOEX 95.17 USD 100 SILJ 34.02 USD 93

Vous voulez un “meilleur ETF sectoriel” simple, long terme : privilégiez un secteur lisible et liquide, comme URA (énergie/uranium) ou SMH (semi-conducteurs).

Vous voulez une brique de diversification : BWET est quasiment décorrélé du reste, donc intéressant en satellite (à condition d’accepter la cyclicité).

Vous cherchez une thématique santé très “growth” : CANC peut jouer ce rôle, mais la taille de position doit rester maîtrisée.

Vous voulez jouer le cycle matières : choisissez votre métal/énergie, mais évitez d’empiler les produits ultra corrélés entre eux (ex : GOEX et SILJ corrèlent à 0.9254 : doublon de risque “miniers/métaux”).

Vous voulez une exposition pays (Corée) : choisissez EWY ou FLKR, pas les deux (corrélation 0.9954). Même logique pour les banques euro : LYBK ou EXX1, pas les deux (0.9986).

Conclusion

En 2026, le bon ETF sectoriel n’est pas celui qui a juste “le plus monté” : c’est celui qui correspond à votre objectif (cœur vs satellite), qui reste cohérent sur plusieurs horizons, et qui ne duplique pas un ETF déjà en portefeuille. Pour un choix global simple, GLOBAL X URANIUM ETF sort du lot. Pour un pari tactique décorrélé, Breakwave Tanker Shipping ETF est à part. Pour la technologie, VANECK SEMICONDUCTOR ETF est le champion — et vous évitez de le cumuler avec SOXX (corrélation 0.9856).

Dans l’app Anantys, vous pouvez suivre ces ETF, comparer leurs performances sur plusieurs périodes et retrouver la matrice de corrélation complète directement au niveau de votre portefeuille pour éliminer les doublons et piloter la diversification.

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Questions fréquentes

Choisissez VANECK SEMICONDUCTOR ETF si vous cherchez la meilleure trajectoire sur 3 et 5 ans (+221.36% sur 3 ans, +239.75% sur 5 ans) et une exposition sectorielle claire. ISHARES SEMICONDUCTOR ETF est une alternative très liquide aussi, mais il est redondant avec SMH : corrélation 0.9856. Donc l’arbitrage se fait en pratique “SMH ou SOXX”, pas “SMH et SOXX”.

Ne les combinez pas : LYBK et EXX1 sont quasiment identiques en comportement (corrélation 0.9986). Si votre priorité est la performance récente/longue, LYBK fait mieux sur 1 an (+63.41% vs +48.51%) et sur 5 ans (+319.04% vs +273.51%). Si votre priorité est l’exécution (plus de volume), EXX1 peut être préféré.

EWY et FLKR sont des doublons (corrélation 0.9954). Le choix se fait donc sur des détails (méthodologie d’indice, frais, émetteur) plus que sur la diversification. En performance, c’est très proche : 1 an +145.12% pour EWY vs +148.13% pour FLKR. IDKO est une version UCITS distribuante cotée à Londres (GBP), utile si vous cherchez un format différent, mais l’exposition reste « Corée ».

PROSHARES ULTRA SEMICONDUCTORS vise une performance quotidienne amplifiée : ce n’est pas le même usage qu’un ETF sectoriel classique. Oui, ses performances 3/5 ans sont impressionnantes (+758.16% / +638.59%), mais le levier quotidien peut dégrader le résultat en marchés volatils et augmente le risque. Pour construire une exposition semi-conducteurs “cœur”, SMH ou SOXX sont plus adaptés. Pour un trade tactique assumé, USD se discute.

Tout dépend du moteur que vous voulez : SLV et SSLN suivent l’argent “physique” (métal), tandis que SILJ et GOEX sont des actions minières (donc plus volatiles, plus sensibles au marché actions). En performance 1 an, les minières dominent : SILJ +228.59%, GOEX +211.9%, contre SLV +160.24% et SSLN +141.86%. Et attention au doublon : GOEX et SILJ sont très corrélés (0.9254).

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Avertissement: Les informations présentées sur cette page sont fournies à titre indicatif uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Investir comporte des risques de perte en capital.

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