Tableau comparatif
Cliquez sur une colonne pour trier. 15 instruments analysés.
| # | Nom | Prix | Momentum | 1Y | 5Y | Frais | PEA | Type | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ETF
Invesco FTSE All-World UCITS ETF US…
FTWG
London Stock Exchange
|
5.98 GBP | 100 | +16.1% | +10963.5% | 0.15%~ | — |
Distribuant
Physique |
ETF cherchant à répliquer la performance de l'indice FTSE All-World, qui regroup… |
| 2 |
ETF
iShares S&P 500 Information Technol…
IUIT
London Stock Exchange
|
0.4 GBP | 75 | +29.2% | +155.1% | 0.15%~ | — |
Capitalisant
Physique |
ETF répliquant l'indice S&P 500 Information Technology, offrant une exposition a… |
| 3 |
ETF
iShares MSCI Global Semiconductors…
SEC0
XETRA / Francfort
|
11.29 EUR | 87 | +63.7% | +151.1% | 0.35%~ | — |
Capitalisant
Physique |
ETF dédié au secteur des semi-conducteurs, répliquant l'indice MSCI Global Semic… |
| 4 |
ETF
iShares STOXX Europe 600 Banks UCIT…
EXV1
XETRA / Francfort
|
33.31 EUR | 82 | +33.6% | +240.7% | 0.46%~ | — |
Distribuant
Physique |
Cet ETF investit dans le secteur bancaire européen, répliquant l'indice STOXX Eu… |
| 5 |
ETF
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
NYSE Arca
|
102.71 USD | 74 | +77.1% | +197.3% | 0.1%~ | — |
Capitalisant
Physique |
Ce trust offre une exposition coût-efficace à l'or, permettant un investissement… |
| 6 |
ETF
iShares Physical Gold ETC
IGLN
London Stock Exchange
|
1.01 GBP | 74 | +76.2% | +202.5% | 0.12%~ | — |
Capitalisant
Physique |
Produit coté représentant la performance du prix de l’or physique, permettant un… |
| 7 |
ETF
iShares Silver Trust
SLV
NYSE Arca
|
77.91 USD | 94 | +157.8% | +224.2% | 0.5%~ | — |
Capitalisant
Physique |
iShares Silver Trust est un ETF qui suit le prix de l'argent métal sur les march… |
| 8 |
ETF
iShares Physical Silver ETC
SSLN
London Stock Exchange
|
58.39 GBP | 100 | +141.9% | +234.8% | 0.2%~ | — |
Capitalisant
Physique |
ETF répliquant la performance du prix de l'argent physique via un certificat ado… |
| 9 |
ETF
GLOBAL X COPPER MINERS ETF
COPX
NYSE Arca
|
83.06 USD | 87 | +137.4% | +168.9% | 0.65%~ | — |
Distribuant
Physique |
ETF focalisé sur les entreprises mondiales impliquées dans l'extraction et la pr… |
| 10 |
ETF
iShares Copper Miners UCITS ETF USD…
CEBS
XETRA
|
9 EUR | 80 | +103.9% | +122.7% | 0.55%~ | — |
Capitalisant
Physique |
Cet ETF cible les entreprises impliquées dans l'extraction et la production de c… |
| 11 |
ETF
GLOBAL X URANIUM ETF
URA
NYSE Arca
|
51.36 USD | 81 | +125.7% | +230.6% | 0.69%~ | — |
Distribuant
Physique |
Cet ETF cherche à répliquer la performance de l'indice Solactive Global Uranium… |
| 12 |
ETF
VANECK URANIUM AND NUCLEAR ETF
NLR
NYSE Arca
|
143.93 USD | 74 | +89.0% | +223.0% | 0.61%~ | — |
Distribuant
Physique |
ETF investissant dans des entreprises du secteur de l'uranium et de l'énergie nu… |
| 13 |
ETF
PROCURE SPACE ETF
UFO
NASDAQ
|
44.53 USD | 76 | +98.9% | +59.0% | 0.75%~ | — |
Distribuant
Physique |
Cet ETF vise à répliquer la performance des entreprises impliquées dans les tech… |
| 14 |
ETF
Breakwave Tanker Shipping ETF
BWET
NYSE Arca
|
73.1 USD | 98 | +592.9% | +479.9% | 0.95%~ | — |
Distribuant
Physique |
Cet ETF spécialisé investit dans le secteur de l'expédition de produits pétrolie… |
| 15 |
ETF
iShares Gold Producers UCITS ETF US…
SPGP
London Stock Exchange
|
34.79 GBP | 100 | +137.4% | +254.1% | 0.55%~ | — |
Capitalisant
Physique |
ETF investissant dans les entreprises productrices d'or, cherchant à répliquer u… |
Matrice de corrélation
Corrélation calculée sur 1 an de données historiques. Plus la valeur est proche de 1, plus les instruments évoluent de manière similaire. Deux instruments très corrélés (> 0.8) sont redondants dans un portefeuille.
| FTWG | IUIT | SEC0 | EXV1 | GLDM | IGLN | SLV | SSLN | COPX | CEBS | URA | NLR | UFO | BWET | SPGP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTWG | 1.00 | 0.86 | 0.81 | 0.7 | -0.11 | -0.12 | 0.1 | -0.1 | 0.17 | 0.49 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.08 | 0.1 |
| IUIT | 0.86 | 1.00 | 0.86 | 0.64 | -0.05 | -0.05 | 0.13 | -0.02 | 0.22 | 0.51 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.01 | 0.1 |
| SEC0 | 0.81 | 0.86 | 1.00 | 0.56 | -0.04 | -0.06 | 0.13 | 0.02 | 0.27 | 0.55 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.05 | 0.09 |
| EXV1 | 0.7 | 0.64 | 0.56 | 1.00 | 0.0 | 0.03 | 0.19 | -0.08 | 0.28 | 0.52 | 0.2 | 0.22 | 0.2 | 0.03 | 0.16 |
| GLDM | -0.11 | -0.05 | -0.04 | 0.0 | 1.00 | 0.9 | 0.75 | 0.22 | 0.53 | 0.43 | 0.37 | 0.34 | 0.21 | 0.07 | 0.55 |
| IGLN | -0.12 | -0.05 | -0.06 | 0.03 | 0.9 | 1.00 | 0.61 | 0.09 | 0.49 | 0.47 | 0.33 | 0.31 | 0.18 | 0.08 | 0.55 |
| SLV | 0.1 | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.75 | 0.61 | 1.00 | 0.33 | 0.66 | 0.56 | 0.38 | 0.35 | 0.24 | -0.0 | 0.42 |
| SSLN | -0.1 | -0.02 | 0.02 | -0.08 | 0.22 | 0.09 | 0.33 | 1.00 | 0.2 | -0.01 | 0.05 | 0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.0 |
| COPX | 0.17 | 0.22 | 0.27 | 0.28 | 0.53 | 0.49 | 0.66 | 0.2 | 1.00 | 0.72 | 0.59 | 0.58 | 0.55 | 0.0 | 0.34 |
| CEBS | 0.49 | 0.51 | 0.55 | 0.52 | 0.43 | 0.47 | 0.56 | -0.01 | 0.72 | 1.00 | 0.4 | 0.38 | 0.3 | 0.05 | 0.35 |
| URA | 0.2 | 0.27 | 0.33 | 0.2 | 0.37 | 0.33 | 0.38 | 0.05 | 0.59 | 0.4 | 1.00 | 0.98 | 0.66 | 0.04 | 0.3 |
| NLR | 0.21 | 0.27 | 0.33 | 0.22 | 0.34 | 0.31 | 0.35 | 0.03 | 0.58 | 0.38 | 0.98 | 1.00 | 0.69 | 0.03 | 0.3 |
| UFO | 0.23 | 0.27 | 0.34 | 0.2 | 0.21 | 0.18 | 0.24 | -0.02 | 0.55 | 0.3 | 0.66 | 0.69 | 1.00 | 0.0 | 0.15 |
| BWET | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | -0.0 | -0.02 | 0.0 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.0 | 1.00 | 0.07 |
| SPGP | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.16 | 0.55 | 0.55 | 0.42 | -0.0 | 0.34 | 0.35 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.07 | 1.00 |
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Performance (6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans) : les gagnants… et les marchés qui changent
Sur 1 an, l’écart est gigantesque : Breakwave Tanker Shipping ETF écrase le classement avec +592.89%. Derrière, on retrouve un bloc « matières premières / cycliques » : iShares Silver Trust à +157.81%, iShares Physical Silver ETC à +141.86%, iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) à +137.43% et GLOBAL X COPPER MINERS ETF à +137.41%. Côté actions, le meilleur « pur actions » est iShares S&P 500 Information Technology Sector UCIT avec +29.17%, quand l’ETF monde Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution fait +16.09%.
Sur 6 mois, même histoire : BWET est à +383.34%, loin devant SLV (+103.21%) et SSLN (+102.32%). À l’inverse, un ETF « cœur » comme FTWG est beaucoup plus modéré (+5.97%).
Sur 3 ans et 5 ans, on voit la différence entre un ETF de portefeuille et un ETF de cycle. Exemple : PROCURE SPACE ETF affiche +138.22% sur 3 ans mais seulement +58.99% sur 5 ans : la performance est surtout concentrée sur une période plus récente. À l’opposé, iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) montre une forte trajectoire long terme (+240.71% sur 5 ans) avec un bon 1 an (+33.64%).
Corrélation et diversification : éviter les doublons, construire un trio qui a du sens
La corrélation vous dit si deux ETF « racontent la même histoire ». Au-dessus de 0.8, vous payez souvent deux fois pour le même moteur de performance.
- Redondants : GLDM et IGLN (corrélation 0.9037). Si vous avez l’un, l’autre n’apporte presque rien.
- Très proches des actions globales : FTWG et IUIT (0.861). Ajouter IUIT à FTWG revient souvent à surpondérer la tech US plutôt qu’à diversifier.
- À ne pas empiler : GLOBAL X URANIUM ETF et VANECK URANIUM AND NUCLEAR ETF (0.9778). Choisissez un seul thème uranium/nucléaire.
À l’inverse, les meilleures complémentarités de la liste sont celles qui bougent différemment :
- Actions monde + or : FTWG avec GLDM (corrélation -0.1093) ou IGLN (-0.1216).
- Actions monde + satellite non corrélé : FTWG avec BWET (0.0771).
Conseil concret : si votre portefeuille est déjà construit autour de FTWG, évitez d’empiler IUIT et SEC0 ensemble (leur corrélation est aussi élevée : 0.8596). Préférez une brique décorrélée (or) ou un satellite très spécifique (shipping, certaines matières premières) selon votre tolérance au risque.
Exposition (monde, secteur, matière première) : quel rôle dans un portefeuille ?
Tous les ETF ici ne servent pas le même objectif. On peut les classer par « rôle » :
- Cœur actions diversifié : Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution (monde). C’est celui qui se rapproche le plus d’un « tout-en-un ».
- Satellites actions sectoriels : IUIT (tech US), SEC0 (semi-conducteurs), EXV1 (banques européennes), UFO (space).
- Matières premières / métaux : or via GLDM / IGLN, argent via SLV / SSLN.
- Thématiques cycliques “ressources” : cuivre via COPX ou CEBS, uranium via URA ou NLR.
Le point clé : plus vous allez vers le « satellite », plus la performance potentielle monte… et plus la volatilité et le risque de scénario (cycle des matières premières, réglementation, capex, choc de demande) augmentent.
Devise et place de cotation : USD, EUR, GBP — un détail qui pèse
La devise de cotation n’est pas qu’un détail : elle peut ajouter une couche de volatilité (effet change) au-dessus de la performance de l’actif. Dans cette liste, vous avez :
- Des ETF cotés en GBP à Londres : FTWG, IUIT, IGLN, SSLN, SPGP.
- Des ETF cotés en EUR sur Xetra : SEC0, EXV1, CEBS.
- Des ETF cotés en USD aux États-Unis : GLDM, SLV, COPX, URA, NLR, UFO, BWET.
À retenir : si vous investissez depuis la zone euro, un ETF coté en USD peut amplifier ou réduire votre performance selon l’évolution EUR/USD. Idem pour le GBP. Pour un investissement long terme et diversifié, ce n’est pas forcément un problème… mais il faut le savoir avant de comparer deux performances « brutes ».
Profil d’investisseur : quel ETF choisir selon votre objectif en 2026 ?
Quelques choix « si… alors… » avec les ETF de cette liste :
- Si vous voulez une base simple et diversifiée : partez sur FTWG.
- Si vous voulez surpondérer la tech (et accepter plus de risque) : IUIT (tech US) ou SEC0 (semi-conducteurs). Évitez de prendre les deux « en plus » d’un ETF monde : ils se ressemblent beaucoup (corrélation IUIT–SEC0 : 0.8596).
- Si votre priorité est la diversification défensive : ajoutez l’or via GLDM ou IGLN (pas les deux).
- Si vous cherchez du cyclique “ressources” : cuivre via COPX ou CEBS (corrélation 0.7244 : proches, donc un seul suffit).
- Si vous voulez jouer l’uranium/nucléaire : URA ou NLR (corrélation 0.9778 : doublon quasi parfait).
- Si vous voulez un satellite opportuniste très décorrélé : BWET (mais uniquement en petite ligne, vu la violence des cycles).
Conclusion
Pour 2026, si vous devez trancher vite : un cœur actions monde avec Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution, une brique de diversification avec l’or (plutôt SPDR Gold MiniShares Trust ou iShares Physical Gold ETC), et éventuellement un satellite opportuniste comme Breakwave Tanker Shipping ETF si vous acceptez une forte volatilité.
Le piège classique, c’est d’empiler des ETF qui se ressemblent : GLDM et IGLN (corrélation 0.9037) ou URA et NLR (0.9778). Dans l’app Anantys, vous pouvez suivre ces ETF, comparer leurs performances, et accéder à la matrice de corrélation directement dans vos portefeuilles pour construire une allocation vraiment diversifiée.
Questions fréquentes
Si vous cherchez un ETF unique pour démarrer, Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution est le choix logique : diversification géographique et sectorielle, performance plus « stable » (+16.09% sur 1 an). iShares S&P 500 Information Technology Sector UCIT est un satellite : plus performant sur 1 an (+29.17%) mais plus concentré. Et comme leur corrélation est déjà élevée (0.861), IUIT sert surtout à surpondérer la tech, pas à diversifier.
SPDR Gold MiniShares Trust et iShares Physical Gold ETC bougent quasiment ensemble : leur corrélation est de 0.9037. En portefeuille, ça veut dire un seul. Regardez ensuite des critères pratiques : devise de cotation (USD pour GLDM, GBP pour IGLN), place de cotation (NYSE Arca vs Londres) et frais (TER). Côté performance 1 an, c’est proche : GLDM +77.1% vs IGLN +76.23%.
Ne les empilez pas : GLOBAL X URANIUM ETF et VANECK URANIUM AND NUCLEAR ETF ont une corrélation de 0.9778 sur 1 an, donc ils racontent la même histoire. Le choix se fait surtout sur la trajectoire de performance et votre préférence d’exposition : URA a fait +125.72% sur 1 an contre +89.04% pour NLR. Si vous cherchez le plus “tonique” récemment, URA prend l’avantage, mais les deux restent des ETF thématiques très volatils.
Un ETF capitalisant réinvestit les revenus dans le fonds : pratique si votre objectif est la croissance et que vous n’avez pas besoin de cash-flow. Un ETF distribuant verse des revenus : utile si vous voulez des flux réguliers. Dans cette liste, FTWG est distribuant, alors que CEBS et SPGP sont capitalisants. En pratique, pour un horizon long terme, la capitalisation simplifie souvent la gestion, mais le choix dépend surtout de votre besoin de revenus et de l’enveloppe fiscale utilisée.
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