37.23
EUR
6M
+25.0%
1Y
+64.8%
Notre Top 3
2
🥈
Invesco STOXX Europe 600…
SC0U
93
+66.0% (1Y)
216.9 EUR
Le Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF affiche la meilleure perf 1 an de la liste à +66.03% avec un momentum de 93. Sur le papier, c’est le “jumeau” d’EXV1 en version optimisée, et ça se voit dans les chiffres.
Attention : la diversification reste faible (un seul secteur), donc le risque spécifique au thème est élevé.
1
🥇
iShares STOXX Europe 600…
EXV1
93
+64.8% (1Y)
37.23 EUR
Le iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) coche les cases “momentum + liquidité” : momentum de 93 et volume de 332310, avec +25.01% sur 6 mois et +64.81% sur 1 an. C’est le play le plus propre pour capter la surperformance du secteur bancaire européen sans se perdre dans une sélection de titres.
Les banques restent un secteur cyclique : si les taux ou la conjoncture se retournent, la volatilité peut vite remonter.
3
🥉
iShares STOXX Europe 600…
EXV6
71
+44.0% (1Y)
79.0 EUR
Pour ne pas faire un podium 100% banques, on retient le iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF : +57.27% sur 6 mois et +43.97% sur 1 an, avec un volume solide (127973). C’est un autre moteur du cycle européen, plus “matières premières”, qui apporte une vraie diversité sectorielle.
Les ressources de base peuvent être très sensibles aux prix des commodities : ça peut accélérer… comme corriger sec.
Notre sélection
216.9
EUR
6M
+23.8%
1Y
+66.0%
63.02
EUR
6M
+23.6%
1Y
+62.7%
79.0
EUR
6M
+57.3%
1Y
+44.0%
55.97
EUR
6M
+24.9%
1Y
+45.6%
130.01
EUR
6M
+54.2%
1Y
+41.1%
115.44
EUR
6M
+13.3%
1Y
+24.4%
44.75
EUR
6M
+21.0%
1Y
+27.7%
99.58
EUR
6M
+21.8%
1Y
+44.5%
65.55
EUR
6M
+9.7%
1Y
+7.5%
49.72
EUR
6M
+3.0%
1Y
+19.1%
93.86
EUR
6M
+10.0%
1Y
+23.0%
88.02
EUR
6M
+24.5%
1Y
+42.5%
61.51
EUR
6M
+14.1%
1Y
+16.9%
20.07
EUR
6M
+14.2%
1Y
+15.7%
Comparatif complet
| Nom | Ticker | Prix | Momentum | Perf 6M | Perf 1Y | Secteur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF iShares STOXX Europe 600 Banks… |
EXV1
|
37.23 EUR | 93 | +25.0% | +64.8% | Finance & Services Financiers · Europe |
| ETF Invesco STOXX Europe 600 Optim… |
SC0U
|
216.9 EUR | 93 | +23.8% | +66.0% | Finance & Services Financiers · Europe |
| ETF Lyxor Index Fund - Lyxor Stoxx… |
BNK
|
63.02 EUR | 77 | +23.6% | +62.7% | Banques · Europe |
| ETF iShares STOXX Europe 600 Basic… |
EXV6
|
79.0 EUR | 71 | +57.3% | +44.0% | Matières Premières · Europe |
| ETF iShares STOXX Europe 600 Utili… |
EXH9
|
55.97 EUR | 70 | +24.9% | +45.6% | Services Publics & Infrastructures · Europe |
| ETF Lyxor Index Fund - Lyxor Stoxx… |
BRES
|
130.01 EUR | 70 | +54.2% | +41.1% | Matières Premières · Europe |
| ETF iShares STOXX Europe 600 Indus… |
EXH4
|
115.44 EUR | 68 | +13.3% | +24.4% | Industrie · Europe |
| ETF iShares STOXX Europe 600 Oil &… |
EXH1
|
44.75 EUR | 68 | +21.0% | +27.7% | Énergie · Europe |
| ETF Lyxor Index Fund - Lyxor Stoxx… |
UTI
|
99.58 EUR | 68 | +21.8% | +44.5% | Services Publics & Infrastructures · Europe |
| ETF Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCIT… |
PANX
|
65.55 EUR | 68 | +9.7% | +7.5% | Technologies · États-Unis |
| ETF iShares STOXX Europe 600 Insur… |
EXH5
|
49.72 EUR | 67 | +3.0% | +19.1% | Assurance · Europe |
| ETF iShares STOXX Europe 600 Const… |
EXV8
|
93.86 EUR | 67 | +10.0% | +23.0% | Industrie · Europe |
| ETF Lyxor Index Fund - Lyxor Stoxx… |
LOGS
|
88.02 EUR | 66 | +24.5% | +42.5% | Énergie · Europe |
| ETF iShares STOXX Europe 600 UCITS… |
EXSA
|
61.51 EUR | 64 | +14.1% | +16.9% | Marchés Large & Indices · Europe |
| ETF BNP Paribas Easy Stoxx Europe… |
ETZ
|
20.07 EUR | 64 | +14.2% | +15.7% | Marchés Large & Indices · Europe |
Europe : le cœur “large caps” pour rester investi sans surjouer un thème
Si l’objectif, c’est “Europe large caps” façon allocation long terme, deux ETF sortent du lot dans les données : iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) et BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR C. On est sur des perfs 1 an proches — +16.85% pour EXSA, +15.69% pour ETZ — et surtout une exposition plus équilibrée que les ETF sectoriels.
Le point intéressant en 2026 : ces ETF “cœur” ne dominent pas les classements de performance, mais ils font le job quand les thèmes à la mode se calment. Autrement dit, si vous voulez ignorer le bruit du quotidien, c’est souvent plus simple de partir d’un large indice Europe, puis d’ajouter des satellites (banques, énergie, ressources) en taille maîtrisée.
Banques européennes : la tendance haussière est là, mais c’est un pari (assumé) de cycle
Les banques sont le fait marquant de cette sélection. Trois ETF alignent des chiffres impressionnants : Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF (+66.03% sur 1 an), iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (+64.81%) et Lyxor Index Fund - Lyxor Stoxx Europe 600 Banks UC (+62.71%). Le momentum confirme : 93 pour SC0U et EXV1, 77 pour BNK. Ce n’est pas un frémissement, c’est un retour en force.
Mais on ne va pas se raconter d’histoires : sur un ETF banques, la diversification est faible. Ça marche tant que le marché valide le scénario (marges d’intérêt, qualité de crédit, croissance correcte). Si la macro se dégrade, la même concentration qui booste la performance peut aussi amplifier la baisse. On peut y aller, mais avec une taille de position cohérente.
USA via PEA : le Nasdaq-100 existe, mais en 2026 il ne mène pas la danse
Dans la liste, l’exposition “USA” la plus directe est Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS ETF. C’est du Nasdaq : donc de la tech et des méga-caps orientées croissance. Sauf que sur les performances observées ici, il est en retrait : +9.69% sur 6 mois et +7.54% sur 1 an, avec un momentum de 68.
Traduction simple : si vous cherchez le segment qui “surperforme” sur la période, ce n’est pas celui-là. En revanche, si vous voulez réintroduire du moteur US dans un PEA quand l’Europe cyclique finit par s’essouffler, ce type d’ETF peut redevenir intéressant… à condition d’accepter que la rotation sectorielle peut durer plus longtemps que votre patience.
Satellites Europe : énergie, utilities, industrie… pour diversifier sans diluer
Tout n’est pas “banques vs Nasdaq”. Pour construire une poche satellites Europe, on a plusieurs options dans la liste. Côté énergie, Lyxor Index Fund - Lyxor Stoxx Europe 600 Oil & Ga fait +42.54% sur 1 an (momentum 66) et iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) +27.68% (momentum 68). Côté utilities, iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) affiche +45.59% sur 1 an (momentum 70), proche de Lyxor Index Fund - Lyxor Stoxx Europe 600 Utilitie à +44.55% (momentum 68).
Ces briques ont un intérêt pratique : elles permettent de diversifier les moteurs sans tout remettre en question. Les ressources de base via iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF restent le satellite le plus explosif à 6 mois (+57.27%), mais utilities/énergie peuvent stabiliser une allocation plus agressive “banques + ressources”.
Conclusion
En 2026, la photo est claire : l’Europe cyclique mène le jeu dans cette sélection, avec des ETF banques qui ont fait exploser les compteurs (+62% à +66% sur 1 an) et des ressources de base qui restent un moteur puissant (+57.27% sur 6 mois). Mais la performance passée, c’est aussi le meilleur moyen de se laisser embarquer au mauvais moment.
La voie la plus saine : partir d’un socle large Europe (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) ou BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR C), puis ajouter des satellites (banques, ressources, énergie, utilities) si vous assumez le pari. Sur Anantys, on peut comparer ces ETF, suivre leur momentum et construire une allocation PEA qui tient la route — sans confondre tendance du moment et stratégie long terme.
Prochaines étapes
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Cette sélection a été construite par l'IA Anantys. Le même type d'analyse est disponible sur votre propre portefeuille dans l'app.
Questions fréquentes
Pas toujours. Dans un PEA, l’éligibilité impose des contraintes de structure (exposition souvent obtenue via des montages UCITS spécifiques), et l’offre “Monde” peut être plus limitée que sur un compte-titres. Dans les données ici, on a surtout des expositions Europe (Stoxx Europe 600 et secteurs) et une brique “USA” via Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS ETF. Donc oui, on peut construire une allocation “internationale”, mais il faut accepter que le “Monde” soit parfois un assemblage (Europe cœur + satellites + US via indice) plutôt qu’un seul ETF global.
Parce que le marché a massivement revalorisé le secteur bancaire européen sur la période. Les chiffres sont sans ambiguïté : SC0U est à +66.03% sur 1 an, EXV1 à +64.81%, et BNK à +62.71%. Ce type de mouvement correspond souvent à un mix “cycle + valorisations qui remontent + attentes de résultats”. Le revers : si l’environnement se retourne, la correction peut être rapide, parce que la hausse vient aussi de la concentration sectorielle.
Si vous voulez dormir tranquille, le “cœur” large reste plus simple : EXSA et ETZ tournent autour de +16% sur 1 an, avec une exposition plus répartie. Les sectoriels, eux, servent à affirmer une conviction : banques (+62% à +66% sur 1 an), ressources (+43.97%), utilities (+45.59%). La bonne approche, souvent, c’est un cœur large + un ou deux satellites, mais en taille raisonnable pour ne pas transformer le portefeuille en pari unique.
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